交银中证港股通央企红利指数C 净资产规模 0.31 亿元，比上期增加 -59.76% , 股票配置占比上期增加 -50.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.43 | 91.25 | 0.02 | 4.33 | 0.02 | 4.39 | 0.00 | 0.03 | 0.31 | 0.47 |
| 2025-12-31 | 0.86 | 80.63 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 19.19 | 0.00 | 0.18 | 0.76 | 1.07 |