交银中证港股通央企红利指数C（025190）中高风险

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基金估值：
[05-16]
累计分红：
--元
基金经理：
邵文婷
成立日期：
2025-10-28
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.32亿份
管 理 人：
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2026-03-31

交银中证港股通央企红利指数C 报告期末总份额 0.32 亿份，比上期增加 -59.58% , 期末净资产 0.31 亿元，比上期增加 -59.76% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2026-03-31 0.01 0.48 0.32 -59.58 0.31
2025-12-31 0.01 0.98 0.79 0.76

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据