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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晴
- 成立日期：
- 2025-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.85亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
20762.47 |
200.00 |
9.82% |
| 2 |
21国开10 |
17597.32 |
160.00 |
8.33% |
| 3 |
25国开08 |
15997.16 |
160.00 |
7.57% |
| 4 |
25国开20 |
14919.68 |
150.00 |
7.06% |
| 5 |
25国开03 |
14916.39 |
150.00 |
7.06% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.32% |
1.07% |
1.22% |
0.36% |
1.07% |
0.36% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1664/8896 |
2237/8896 |
1411/8896 |
3991/8896 |
7984/8896 |
1642/8896 |
8360/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-02 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0014 |
0.14% |
