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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓易
- 成立日期：
- 2025-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
7518.50 |
74.20 |
2.52% |
| 2 |
25国债13 |
5229.26 |
51.80 |
1.75% |
| 3 |
25国债19 |
775.81 |
7.70 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.66% |
-0.08% |
1.51% |
1.40% |
1.39% |
1.40% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
1.76% |
1.44% |
5.81% |
14.51% |
4.77% |
14.34% |
| 同类型阶段排名 |
195/1339 |
563/1339 |
931/1339 |
933/1339 |
1112/1339 |
910/1339 |
1071/1339 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-28 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0032 |
0.32% |
