加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓易
- 成立日期：
- 2025-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.62亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
7494.92 |
74.20 |
2.92% |
| 2 |
25国债13 |
4839.00 |
48.10 |
1.89% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
0.66% |
1.36% |
1.43% |
1.43% |
1.42% |
1.43% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
674/1243 |
807/1243 |
821/1243 |
1027/1243 |
1057/1243 |
888/1243 |
994/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0054 |
0.54% |
| 2026-02-06 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0028 |
-0.28% |
