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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范万里
- 成立日期：
- 2025-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0065 |
0.59 |
| 2025-12-29 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0077 |
0.71 |
| 2025-12-25 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0069 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0114 |
1.07 |
| 2025-12-16 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0088 |
-0.82 |
| 2025-12-15 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0105 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0054 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0051 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0187 |
-1.72 |
| 2025-12-08 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2025-12-05 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0111 |
1.03 |
| 2025-12-04 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0010 |
-0.09 |