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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范万里
- 成立日期：
- 2025-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
3.88% |
8.93% |
10.03% |
10.03% |
10.03% |
10.03% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1401/6529 |
2208/6529 |
412/6529 |
4000/6529 |
4650/6529 |
4589/6529 |
4473/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-12-29 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-12-25 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0011 |
-0.10% |
