招商资管中证全指自由现金流指数发起A（024904）中高风险

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基金估值：
[01-14]
累计分红：
--元
基金经理：
范万里
成立日期：
2025-09-12
基金类型：
开放式基金
份额规模：
暂无数据
管 理 人：
招商证券资产管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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业绩表现

截至：2026-01-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.09% 4.63% 9.20% 12.63% 12.63% 2.36% 12.63%
沪深300指数 -0.62% 3.93% 3.64% 18.59% 27.90% 2.83% 16.85%
同类型平均收益率 1.68% 6.42% 5.28% 22.71% 34.51% 5.05% 28.95%
同类型阶段排名 4519/6546 3728/6546 1333/6546 4144/6546 5098/6546 4950/6546 4494/6546

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-13 1.1263 1.1263 0.0054 0.48%
2026-01-12 1.1209 1.1209 0.0021 0.19%
2026-01-09 1.1188 1.1188 0.0057 0.51%
2026-01-08 1.1131 1.1131 -0.0043 -0.38%
2026-01-07 1.1174 1.1174 -0.0099 -0.88%

基金分红

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