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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昉元
- 成立日期：
- 2025-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0135 |
-1.23 |
| 2025-12-30 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0146 |
1.35 |
| 2025-12-29 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0041 |
0.38 |
| 2025-12-26 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0082 |
-0.76 |
| 2025-12-25 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0136 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0101 |
0.95 |
| 2025-12-22 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0298 |
2.90 |
| 2025-12-19 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2025-12-18 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0141 |
-1.35 |
| 2025-12-17 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0266 |
2.61 |
| 2025-12-16 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0182 |
-1.76 |
| 2025-12-15 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0332 |
-3.10 |
| 2025-12-12 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0227 |
2.17 |
| 2025-12-11 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0172 |
-1.62 |
| 2025-12-10 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0276 |
2.65 |
| 2025-12-05 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2025-12-04 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0225 |
2.20 |