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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昉元
- 成立日期：
- 2025-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.88% |
10.19% |
-1.62% |
14.77% |
14.77% |
6.19% |
14.77% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
997/6534 |
688/6534 |
4970/6534 |
3831/6534 |
4710/6534 |
596/6534 |
4259/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0203 |
1.80% |
| 2026-01-05 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0466 |
4.31% |
| 2025-12-31 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0135 |
-1.23% |
| 2025-12-30 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0146 |
1.35% |
| 2025-12-29 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0041 |
0.38% |
