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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昉元
- 成立日期：
- 2025-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.32亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
417.20 |
|
0.79% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.12% |
5.30% |
14.03% |
22.54% |
22.54% |
13.38% |
22.54% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
302/6669 |
494/6669 |
793/6669 |
1934/6669 |
3417/6669 |
491/6669 |
3395/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-02-12 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0269 |
2.24% |
| 2026-02-11 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0176 |
-1.44% |
| 2026-02-10 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0132 |
1.10% |
| 2026-02-09 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0395 |
3.39% |
