加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昉元
- 成立日期：
- 2025-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.32亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-02-12 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0269 |
2.24 |
| 2026-02-11 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0176 |
-1.44 |
| 2026-02-10 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0132 |
1.10 |
| 2026-02-09 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0395 |
3.39 |
| 2026-02-06 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0122 |
-1.04 |
| 2026-02-05 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0161 |
-1.35 |
| 2026-02-04 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0255 |
-2.09 |
| 2026-02-03 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0165 |
1.37 |
| 2026-02-02 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0608 |
-4.81 |
| 2026-01-30 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0172 |
1.38 |
| 2026-01-29 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0494 |
-3.81 |
| 2026-01-28 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0095 |
0.74 |
| 2026-01-27 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0339 |
2.71 |
| 2026-01-26 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0192 |
-1.51 |
| 2026-01-23 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-22 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0486 |
3.97 |
| 2026-01-20 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0099 |
-0.80 |
| 2026-01-19 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0093 |
-0.75 |