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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昉元
- 成立日期：
- 2025-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.32亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0314 |
-2.87 |
| 2026-04-01 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0371 |
3.50 |
| 2026-03-31 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0349 |
-3.19 |
| 2026-03-30 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0083 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0208 |
-1.87 |
| 2026-03-25 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0262 |
2.42 |
| 2026-03-24 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0258 |
2.44 |
| 2026-03-23 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0516 |
-4.65 |
| 2026-03-20 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0109 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0271 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0228 |
2.03 |
| 2026-03-17 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0324 |
-2.80 |
| 2026-03-16 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0229 |
2.02 |
| 2026-03-13 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0166 |
-1.44 |
| 2026-03-12 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0146 |
-1.25 |
| 2026-03-11 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0182 |
-1.54 |
| 2026-03-10 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0290 |
2.51 |
| 2026-03-09 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0220 |
-1.87 |
| 2026-03-06 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0022 |
0.19 |