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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任桀,朱晨歌
- 成立日期：
- 2025-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.39亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
6995.50 |
|
9.94% |
| 2 |
哔哩哔哩-W |
6144.78 |
|
8.73% |
| 3 |
中芯国际 |
5908.19 |
|
8.39% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
5669.95 |
|
8.06% |
| 5 |
金蝶国际 |
4953.97 |
|
7.04% |
| 6 |
京东健康 |
4173.97 |
|
5.93% |
| 7 |
中国移动 |
4099.21 |
|
5.82% |
| 8 |
范式智能 |
3979.95 |
|
5.66% |
| 9 |
剑桥科技 |
3203.65 |
|
4.55% |
| 10 |
美团-W |
2995.01 |
|
4.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
754.52 |
7.50 |
1.07% |
| 2 |
25国债08 |
414.14 |
4.10 |
0.59% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.31% |
-9.52% |
-13.40% |
-32.57% |
-17.39% |
-13.40% |
-17.39% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.81% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
9461/10853 |
8934/10853 |
10614/10853 |
10849/10853 |
10648/10853 |
10548/10853 |
10080/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0304 |
3.82% |
| 2026-03-31 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0161 |
-1.98% |
| 2026-03-30 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0019 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2026-03-26 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0231 |
-2.76% |
