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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任桀,朱晨歌
- 成立日期：
- 2025-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.39亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-23 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0164 |
1.64 |
| 2026-01-20 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0097 |
-0.96 |
| 2026-01-19 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0336 |
-3.21 |
| 2026-01-16 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-15 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0149 |
-1.40 |
| 2026-01-14 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0254 |
2.45 |
| 2026-01-13 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-12 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0436 |
4.39 |
| 2026-01-09 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0160 |
1.64 |
| 2026-01-08 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0088 |
-0.89 |
| 2026-01-07 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0101 |
-1.01 |
| 2026-01-06 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0072 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0342 |
3.59 |
| 2025-12-31 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0074 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0103 |
1.08 |
| 2025-12-29 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0076 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0009 |
-0.09 |