永赢港股通科技智选混合发起C 净资产规模 6.10 亿元，比上期增加 -50.23% , 股票配置占比上期增加 -49.37% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.40 | 84.35 | 0.12 | 1.54 | 0.97 | 12.74 | 0.10 | 1.37 | 6.10 | 7.58 |
| 2025-09-30 | 12.64 | 88.19 | 0.12 | 0.81 | 1.32 | 9.24 | 0.25 | 1.76 | 12.25 | 14.33 |