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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任桀,朱晨歌
- 成立日期：
- 2025-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.03亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
7474.25 |
|
10.13% |
| 2 |
腾讯控股 |
6884.57 |
|
9.33% |
| 3 |
哔哩哔哩-W |
5734.88 |
|
7.77% |
| 4 |
中国电信 |
5711.22 |
|
7.74% |
| 5 |
中芯国际 |
5604.65 |
|
7.59% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
5486.81 |
|
7.43% |
| 7 |
潍柴动力 |
4645.93 |
|
6.30% |
| 8 |
创科实业 |
4187.43 |
|
5.67% |
| 9 |
大族数控 |
3687.87 |
|
5.00% |
| 10 |
长飞光纤光缆 |
3191.20 |
|
4.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
757.13 |
7.50 |
1.03% |
| 2 |
25国债08 |
415.44 |
4.10 |
0.56% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.45% |
12.63% |
-9.17% |
-16.98% |
-8.57% |
-4.15% |
-8.57% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.13% |
30.32% |
7.12% |
25.12% |
| 同类型阶段排名 |
2855/10939 |
2120/10939 |
10131/10939 |
10779/10939 |
10437/10939 |
9858/10939 |
9831/10939 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2026-04-29 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0179 |
1.99% |
| 2026-04-28 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0137 |
-1.50% |
| 2026-04-27 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0053 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0083 |
0.92% |
