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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任桀,朱晨歌
- 成立日期：
- 2025-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.03亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
7474.25 |
|
10.13% |
| 2 |
腾讯控股 |
6884.57 |
|
9.33% |
| 3 |
哔哩哔哩-W |
5734.88 |
|
7.77% |
| 4 |
中国电信 |
5711.22 |
|
7.74% |
| 5 |
中芯国际 |
5604.65 |
|
7.59% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
5486.81 |
|
7.43% |
| 7 |
潍柴动力 |
4645.93 |
|
6.30% |
| 8 |
创科实业 |
4187.43 |
|
5.67% |
| 9 |
大族数控 |
3687.87 |
|
5.00% |
| 10 |
长飞光纤光缆 |
3191.20 |
|
4.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
757.13 |
7.50 |
1.03% |
| 2 |
25国债08 |
415.44 |
4.10 |
0.56% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.48% |
9.73% |
10.45% |
1.02% |
0.84% |
5.71% |
0.84% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
6050/11022 |
1710/11022 |
2153/11022 |
7362/11022 |
8920/11022 |
4604/11022 |
8709/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0131 |
-1.30% |
| 2026-05-29 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0281 |
-2.71% |
| 2026-05-28 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-05-26 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0230 |
2.27% |
