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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.80亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0113 |
-0.73 |
| 2025-12-25 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0163 |
1.06 |
| 2025-12-23 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0070 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0498 |
3.33 |
| 2025-12-19 |
1.4949 |
1.4949 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0250 |
-1.65 |
| 2025-12-17 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0672 |
4.63 |
| 2025-12-16 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0428 |
-2.86 |
| 2025-12-15 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0312 |
-2.05 |
| 2025-12-12 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0192 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0536 |
-3.44 |
| 2025-12-10 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0170 |
1.10 |
| 2025-12-09 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0397 |
2.64 |
| 2025-12-08 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0731 |
5.11 |
| 2025-12-05 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0165 |
1.17 |
| 2025-12-04 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0140 |
1.00 |
| 2025-12-03 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0165 |
-1.17 |
| 2025-12-02 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2025-12-01 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0286 |
2.06 |