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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.35亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
4434.36 |
44.20 |
1.93% |
| 2 |
25国债13 |
3692.13 |
36.70 |
1.61% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.52% |
-6.10% |
8.41% |
20.76% |
68.26% |
8.41% |
68.26% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
5425/6763 |
3931/6763 |
476/6763 |
246/6763 |
210/6763 |
478/6763 |
447/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.6826 |
1.6826 |
0.0640 |
3.95% |
| 2026-03-31 |
1.6186 |
1.6186 |
-0.0425 |
-2.56% |
| 2026-03-30 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
1.6572 |
1.6572 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2026-03-26 |
1.6634 |
1.6634 |
-0.0452 |
-2.65% |
