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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.80亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
4559.00 |
45.50 |
5.31% |
| 2 |
25国债08 |
211.33 |
2.10 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.87% |
9.47% |
27.22% |
63.65% |
63.65% |
5.44% |
63.65% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
5946/6560 |
2036/6560 |
223/6560 |
227/6560 |
611/6560 |
2585/6560 |
791/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0436 |
-2.60% |
| 2026-01-19 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0202 |
-1.19% |
| 2026-01-16 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0325 |
-1.88% |
| 2026-01-15 |
1.7328 |
1.7328 |
-0.0126 |
-0.72% |
| 2026-01-14 |
1.7454 |
1.7454 |
0.0430 |
2.53% |
