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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.35亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7544 |
1.7544 |
-0.0391 |
-2.18 |
| 2026-02-12 |
1.7935 |
1.7935 |
0.0672 |
3.89 |
| 2026-02-11 |
1.7263 |
1.7263 |
-0.0343 |
-1.95 |
| 2026-02-10 |
1.7606 |
1.7606 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.7579 |
1.7579 |
0.1024 |
6.19 |
| 2026-02-06 |
1.6555 |
1.6555 |
-0.0346 |
-2.05 |
| 2026-02-05 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0380 |
-2.20 |
| 2026-02-04 |
1.7281 |
1.7281 |
-0.0650 |
-3.63 |
| 2026-02-03 |
1.7931 |
1.7931 |
0.0587 |
3.38 |
| 2026-02-02 |
1.7344 |
1.7344 |
-0.0668 |
-3.71 |
| 2026-01-30 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0406 |
2.31 |
| 2026-01-29 |
1.7606 |
1.7606 |
0.0108 |
0.62 |
| 2026-01-28 |
1.7498 |
1.7498 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.7472 |
1.7472 |
0.0444 |
2.61 |
| 2026-01-26 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0102 |
0.60 |
| 2026-01-23 |
1.6926 |
1.6926 |
-0.0105 |
-0.62 |
| 2026-01-22 |
1.7031 |
1.7031 |
0.0480 |
2.90 |
| 2026-01-21 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0186 |
1.14 |
| 2026-01-20 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0436 |
-2.60 |
| 2026-01-19 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0202 |
-1.19 |