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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.80亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0436 |
-2.60 |
| 2026-01-19 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0202 |
-1.19 |
| 2026-01-16 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0325 |
-1.88 |
| 2026-01-15 |
1.7328 |
1.7328 |
-0.0126 |
-0.72 |
| 2026-01-14 |
1.7454 |
1.7454 |
0.0430 |
2.53 |
| 2026-01-13 |
1.7024 |
1.7024 |
-0.0390 |
-2.24 |
| 2026-01-12 |
1.7414 |
1.7414 |
0.1068 |
6.53 |
| 2026-01-09 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0409 |
2.57 |
| 2026-01-08 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0143 |
-0.89 |
| 2026-01-07 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0112 |
0.70 |
| 2026-01-06 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0429 |
2.76 |
| 2025-12-31 |
1.5521 |
1.5521 |
-0.0061 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0141 |
0.91 |
| 2025-12-29 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0113 |
-0.73 |
| 2025-12-25 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0163 |
1.06 |
| 2025-12-23 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0070 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0498 |
3.33 |