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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.35亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6826 |
1.6826 |
0.0640 |
3.95 |
| 2026-03-31 |
1.6186 |
1.6186 |
-0.0425 |
-2.56 |
| 2026-03-30 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0039 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.6572 |
1.6572 |
-0.0062 |
-0.37 |
| 2026-03-26 |
1.6634 |
1.6634 |
-0.0452 |
-2.65 |
| 2026-03-25 |
1.7086 |
1.7086 |
0.0591 |
3.58 |
| 2026-03-24 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0173 |
1.06 |
| 2026-03-23 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0717 |
-4.21 |
| 2026-03-20 |
1.7039 |
1.7039 |
-0.0049 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.7112 |
1.7112 |
0.0881 |
5.43 |
| 2026-03-17 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0714 |
-4.21 |
| 2026-03-16 |
1.6945 |
1.6945 |
0.0221 |
1.32 |
| 2026-03-13 |
1.6724 |
1.6724 |
-0.0334 |
-1.96 |
| 2026-03-12 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0253 |
-1.46 |
| 2026-03-11 |
1.7311 |
1.7311 |
-0.0222 |
-1.27 |
| 2026-03-10 |
1.7533 |
1.7533 |
0.0507 |
2.98 |
| 2026-03-09 |
1.7026 |
1.7026 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2026-03-06 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-03-05 |
1.7098 |
1.7098 |
0.0318 |
1.90 |