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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.57亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
7999.96 |
79.40 |
3.71% |
| 2 |
26国债01 |
4311.35 |
43.00 |
2.00% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.62% |
1.36% |
19.65% |
62.75% |
109.92% |
35.25% |
109.92% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
5983/6922 |
3156/6922 |
880/6922 |
237/6922 |
352/6922 |
474/6922 |
462/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
2.0992 |
2.0992 |
0.0816 |
4.04% |
| 2026-05-21 |
2.0176 |
2.0176 |
-0.0933 |
-4.42% |
| 2026-05-20 |
2.1109 |
2.1109 |
-0.0130 |
-0.61% |
| 2026-05-19 |
2.1239 |
2.1239 |
-0.0201 |
-0.94% |
| 2026-05-18 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0116 |
-0.54% |
