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- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.57亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
7999.96 |
79.40 |
3.71% |
| 2 |
26国债01 |
4311.35 |
43.00 |
2.00% |
业绩表现
截至：2026-06-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.85% |
2.92% |
32.65% |
48.48% |
121.85% |
42.94% |
121.85% |
| 沪深300指数 |
3.78% |
0.66% |
4.77% |
7.46% |
26.59% |
5.65% |
24.61% |
| 同类型平均收益率 |
3.57% |
-1.14% |
4.07% |
9.92% |
30.71% |
7.45% |
32.99% |
| 同类型阶段排名 |
2250/7008 |
1199/7008 |
494/7008 |
370/7008 |
302/7008 |
373/7008 |
351/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-15 |
2.2185 |
2.2185 |
0.1434 |
6.91% |
| 2026-06-12 |
2.0751 |
2.0751 |
-0.0132 |
-0.63% |
| 2026-06-11 |
2.0883 |
2.0883 |
-0.0518 |
-2.42% |
| 2026-06-10 |
2.1401 |
2.1401 |
-0.0664 |
-3.01% |
| 2026-06-09 |
2.2065 |
2.2065 |
0.0907 |
4.29% |
