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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张月
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.54亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1459.34 |
14.50 |
3.63% |
| 2 |
25国债01 |
403.09 |
4.00 |
1.00% |
| 3 |
25国债13 |
180.41 |
1.80 |
0.45% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
0.10% |
-0.10% |
1.06% |
1.06% |
1.06% |
1.06% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.27% |
2.04% |
0.78% |
9.48% |
11.13% |
11.27% |
10.47% |
| 同类型阶段排名 |
916/1167 |
1013/1167 |
927/1167 |
987/1167 |
1001/1167 |
996/1167 |
954/1167 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0011 |
0.11% |
