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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张月
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-03-31 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-03-24 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0054 |
-0.53 |
| 2026-03-20 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0007 |
-0.07 |