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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张月
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.54亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1459.34 |
14.50 |
3.63% |
| 2 |
25国债01 |
403.09 |
4.00 |
1.00% |
| 3 |
25国债13 |
180.41 |
1.80 |
0.45% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
1.14% |
0.32% |
1.79% |
1.85% |
0.78% |
1.85% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.90% |
14.10% |
1.81% |
10.78% |
| 同类型阶段排名 |
727/1185 |
708/1185 |
919/1185 |
941/1185 |
987/1185 |
785/1185 |
934/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0014 |
0.14% |
