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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王君正
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1918.16 |
|
4.55% |
| 2 |
腾讯控股 |
1410.36 |
|
3.34% |
| 3 |
思特威 |
1106.40 |
|
2.62% |
| 4 |
纳芯微 |
950.10 |
|
2.25% |
| 5 |
三一重工 |
922.16 |
|
2.19% |
| 6 |
重庆银行 |
805.92 |
|
1.91% |
| 7 |
齐鲁银行 |
789.54 |
|
1.87% |
| 8 |
渝农商行 |
726.35 |
|
1.72% |
| 9 |
贵州茅台 |
693.12 |
|
1.64% |
| 10 |
中芯国际 |
689.96 |
|
1.64% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.91% |
2.92% |
-0.03% |
6.20% |
6.33% |
3.22% |
6.33% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3698/10633 |
5674/10633 |
7098/10633 |
6852/10633 |
7878/10633 |
4312/10633 |
6818/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0111 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0221 |
2.15% |
| 2025-12-31 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0073 |
-0.70% |
