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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王君正
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-01-06 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0111 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0221 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0030 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0073 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0043 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0057 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0117 |
1.16 |
| 2025-12-16 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0111 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0095 |
-0.92 |
| 2025-12-12 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0107 |
1.05 |
| 2025-12-11 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0089 |
-0.86 |