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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王君正
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1918.16 |
|
4.55% |
| 2 |
腾讯控股 |
1410.36 |
|
3.34% |
| 3 |
思特威 |
1106.40 |
|
2.62% |
| 4 |
纳芯微 |
950.10 |
|
2.25% |
| 5 |
三一重工 |
922.16 |
|
2.19% |
| 6 |
重庆银行 |
805.92 |
|
1.91% |
| 7 |
齐鲁银行 |
789.54 |
|
1.87% |
| 8 |
渝农商行 |
726.35 |
|
1.72% |
| 9 |
贵州茅台 |
693.12 |
|
1.64% |
| 10 |
中芯国际 |
689.96 |
|
1.64% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.49% |
3.18% |
0.23% |
6.47% |
6.60% |
3.49% |
6.60% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3916/10633 |
5591/10633 |
6927/10633 |
6857/10633 |
7813/10633 |
4337/10633 |
6809/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-01-06 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0111 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0221 |
2.15% |
| 2025-12-31 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0030 |
0.29% |
