加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫志刚,刘宇涛
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
1854.70 |
|
9.18% |
| 2 |
澜起科技 |
1771.71 |
|
8.76% |
| 3 |
寒武纪 |
1762.21 |
|
8.72% |
| 4 |
芯原股份 |
1758.69 |
|
8.70% |
| 5 |
石头科技 |
1100.91 |
|
5.45% |
| 6 |
晶晨股份 |
1025.82 |
|
5.07% |
| 7 |
复旦微电 |
966.94 |
|
4.78% |
| 8 |
恒玄科技 |
930.45 |
|
4.60% |
| 9 |
中科星图 |
831.90 |
|
4.12% |
| 10 |
云天励飞 |
666.46 |
|
3.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1006.03 |
10.00 |
4.98% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
-16.63% |
-1.70% |
-11.50% |
10.36% |
-1.70% |
10.36% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
4172/6763 |
6694/6763 |
4414/6763 |
5723/6763 |
4294/6763 |
4431/6763 |
4444/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0410 |
3.86% |
| 2026-03-31 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0215 |
-1.98% |
| 2026-03-30 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2026-03-27 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0099 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0230 |
-2.08% |
