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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宇涛
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0168 |
-1.30 |
| 2026-01-16 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0066 |
0.51 |
| 2026-01-15 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0296 |
-2.25 |
| 2026-01-14 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0322 |
2.51 |
| 2026-01-13 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0377 |
-2.85 |
| 2026-01-12 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0772 |
6.20 |
| 2026-01-09 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0433 |
3.60 |
| 2026-01-08 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0128 |
1.08 |
| 2026-01-07 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0197 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0503 |
4.48 |
| 2025-12-31 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0122 |
1.10 |
| 2025-12-29 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0071 |
0.64 |
| 2025-12-26 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0043 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0076 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0152 |
1.41 |
| 2025-12-23 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0078 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0070 |
-0.65 |