鑫元科创AI指数发起式C（024410）中高风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[04-01]
累计分红：
--元
基金经理：
莫志刚,刘宇涛
成立日期：
2025-08-12
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.40亿份
管 理 人：
鑫元基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

资产配置

截至：2025-12-31

鑫元科创AI指数发起式C 净资产规模 1.58 亿元，比上期增加 173.08% , 股票配置占比上期增加 % 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-12-31 1.89 90.06 0.11 5.17 0.09 4.19 0.01 0.58 1.58 2.10

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据