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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李兵伟
- 成立日期：
- 2025-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
275.44 |
|
3.62% |
| 2 |
贵州茅台 |
220.35 |
|
2.90% |
| 3 |
紫金矿业 |
167.52 |
|
2.20% |
| 4 |
中际旭创 |
146.40 |
|
1.93% |
| 5 |
立讯精密 |
142.34 |
|
1.87% |
| 6 |
美的集团 |
136.76 |
|
1.80% |
| 7 |
中国平安 |
123.12 |
|
1.62% |
| 8 |
睿创微纳 |
120.54 |
|
1.59% |
| 9 |
宝丰能源 |
113.85 |
|
1.50% |
| 10 |
大华股份 |
113.26 |
|
1.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
353.53 |
3.50 |
4.65% |
| 2 |
23国债03 |
40.92 |
0.40 |
0.54% |
| 3 |
24国债24 |
9.98 |
0.10 |
0.13% |
| 4 |
25国债19 |
10.03 |
0.10 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.24% |
1.63% |
5.65% |
18.03% |
20.63% |
5.02% |
20.63% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
2859/6631 |
2153/6631 |
1836/6631 |
2609/6631 |
3834/6631 |
2296/6631 |
3607/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2026-02-04 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0109 |
0.90% |
| 2026-02-03 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0228 |
1.92% |
| 2026-02-02 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0363 |
-2.97% |
