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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李兵伟
- 成立日期：
- 2025-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
241.20 |
|
3.16% |
| 2 |
贵州茅台 |
216.60 |
|
2.83% |
| 3 |
中信证券 |
151.59 |
|
1.98% |
| 4 |
中国平安 |
132.26 |
|
1.73% |
| 5 |
招商银行 |
122.85 |
|
1.61% |
| 6 |
德赛西威 |
122.50 |
|
1.60% |
| 7 |
兴业银行 |
112.35 |
|
1.47% |
| 8 |
华东医药 |
104.29 |
|
1.36% |
| 9 |
桐昆股份 |
102.22 |
|
1.34% |
| 10 |
璞泰来 |
102.65 |
|
1.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
382.41 |
3.80 |
5.00% |
| 2 |
23国债03 |
40.78 |
0.40 |
0.53% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
3.80% |
0.60% |
14.86% |
14.86% |
14.86% |
14.86% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2577/6529 |
2307/6529 |
2766/6529 |
3480/6529 |
4173/6529 |
4126/6529 |
4113/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2025-12-26 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-12-25 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0035 |
0.31% |
