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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2025-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波华翔 |
991.49 |
|
3.41% |
| 2 |
中远海控 |
662.94 |
|
2.28% |
| 3 |
冀中能源 |
506.72 |
|
1.74% |
| 4 |
潞安环能 |
401.71 |
|
1.38% |
| 5 |
中谷物流 |
397.92 |
|
1.37% |
| 6 |
农业银行 |
386.86 |
|
1.33% |
| 7 |
南钢股份 |
380.89 |
|
1.31% |
| 8 |
海澜之家 |
380.63 |
|
1.31% |
| 9 |
中信银行 |
366.05 |
|
1.26% |
| 10 |
建设银行 |
364.03 |
|
1.25% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.80% |
-1.28% |
-0.04% |
3.19% |
3.71% |
3.71% |
3.71% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
4646/6478 |
5444/6478 |
3931/6478 |
5143/6478 |
5125/6478 |
5236/6478 |
4921/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-12-19 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0074 |
0.72% |
