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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高大亮
- 成立日期：
- 2025-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0069 |
-0.68 |
| 2025-12-22 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0084 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0100 |
1.00 |
| 2025-12-16 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0069 |
-0.69 |
| 2025-12-15 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-12 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0184 |
1.86 |
| 2025-12-11 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0043 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0096 |
0.98 |
| 2025-12-04 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0065 |
-0.66 |
| 2025-12-03 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0081 |
-0.81 |
| 2025-12-02 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-01 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0063 |
0.64 |
| 2025-11-28 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0115 |
1.18 |
| 2025-11-27 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0042 |
-0.43 |
| 2025-11-26 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0056 |
-0.57 |