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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高大亮
- 成立日期：
- 2025-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0095 |
0.90 |
| 2026-01-08 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-01-06 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0105 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-31 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0070 |
0.68 |
| 2025-12-30 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0037 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0193 |
1.89 |
| 2025-12-24 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0136 |
1.35 |
| 2025-12-23 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0069 |
-0.68 |
| 2025-12-22 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0084 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0100 |
1.00 |
| 2025-12-16 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0069 |
-0.69 |
| 2025-12-15 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-12 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0184 |
1.86 |
| 2025-12-11 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0003 |
0.03 |