加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高大亮
- 成立日期：
- 2025-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0085 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0086 |
-0.85 |
| 2026-04-01 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0336 |
3.44 |
| 2026-03-31 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0117 |
-1.18 |
| 2026-03-30 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2026-03-27 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0145 |
1.48 |
| 2026-03-26 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0055 |
-0.56 |
| 2026-03-25 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0174 |
1.80 |
| 2026-03-24 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0133 |
1.40 |
| 2026-03-23 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0440 |
-4.42 |
| 2026-03-20 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0090 |
-0.90 |
| 2026-03-19 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0160 |
-1.57 |
| 2026-03-18 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2026-03-17 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-03-16 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-03-13 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0094 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0103 |
1.01 |
| 2026-03-09 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0119 |
-1.16 |