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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高大亮
- 成立日期：
- 2025-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芒果超媒 |
1436.48 |
|
9.55% |
| 2 |
科锐国际 |
917.20 |
|
6.10% |
| 3 |
万辰集团 |
807.69 |
|
5.37% |
| 4 |
美的集团 |
773.10 |
|
5.14% |
| 5 |
科沃斯 |
735.30 |
|
4.89% |
| 6 |
江淮汽车 |
734.66 |
|
4.88% |
| 7 |
牧原股份 |
716.03 |
|
4.76% |
| 8 |
宁德时代 |
687.42 |
|
4.57% |
| 9 |
中宠股份 |
632.15 |
|
4.20% |
| 10 |
晨光生物 |
605.78 |
|
4.03% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
3.89% |
-5.43% |
15.32% |
11.48% |
11.48% |
11.48% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
5759/6466 |
3250/6466 |
5286/6466 |
3560/6466 |
4369/6466 |
4310/6466 |
4329/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2025-12-22 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-12-19 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0100 |
1.00% |
