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- 基金估值：
-
[02-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘勇
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
1040.48 |
|
4.76% |
| 2 |
海康威视 |
826.87 |
|
3.78% |
| 3 |
江苏银行 |
774.70 |
|
3.54% |
| 4 |
兖矿能源 |
648.20 |
|
2.97% |
| 5 |
四川路桥 |
624.76 |
|
2.86% |
| 6 |
兴业银行 |
609.48 |
|
2.79% |
| 7 |
牧原股份 |
509.34 |
|
2.33% |
| 8 |
建设银行 |
493.84 |
|
2.26% |
| 9 |
力量发展 |
442.49 |
|
2.02% |
| 10 |
中国移动 |
357.72 |
|
1.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
515.69 |
5.10 |
2.36% |
| 2 |
25国债08 |
474.75 |
4.70 |
2.17% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
0.53% |
0.78% |
8.01% |
15.81% |
3.32% |
15.81% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
1040/10737 |
5439/10737 |
6878/10737 |
5824/10737 |
6127/10737 |
4864/10737 |
4585/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-02-04 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0171 |
1.50% |
| 2026-02-03 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0082 |
0.73% |
| 2026-02-02 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0204 |
-1.78% |
