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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘勇
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
齐鲁银行 |
984.75 |
|
5.70% |
| 2 |
首程控股 |
656.16 |
|
3.80% |
| 3 |
九丰能源 |
630.32 |
|
3.65% |
| 4 |
瀚蓝环境 |
593.85 |
|
3.44% |
| 5 |
金风科技 |
572.88 |
|
3.32% |
| 6 |
广发证券 |
572.60 |
|
3.32% |
| 7 |
大参林 |
534.35 |
|
3.09% |
| 8 |
纳思达 |
527.84 |
|
3.06% |
| 9 |
皖通高速 |
524.40 |
|
3.04% |
| 10 |
依依股份 |
468.46 |
|
2.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
513.94 |
5.10 |
2.98% |
| 2 |
25国债08 |
472.98 |
4.70 |
2.74% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
3.95% |
2.98% |
11.13% |
15.78% |
3.29% |
15.78% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
5447/10644 |
5402/10644 |
6424/10644 |
5915/10644 |
6389/10644 |
5299/10644 |
4784/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-01-13 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0125 |
1.09% |
| 2026-01-09 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0057 |
-0.49% |
