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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘勇
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-04-02 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2026-04-01 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0105 |
0.95 |
| 2026-03-31 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0096 |
-0.86 |
| 2026-03-25 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0113 |
1.02 |
| 2026-03-24 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0130 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0372 |
-3.28 |
| 2026-03-20 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0048 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0142 |
-1.23 |
| 2026-03-18 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0071 |
-0.61 |
| 2026-03-13 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-11 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0049 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0056 |
0.49 |
| 2026-03-09 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0144 |
-1.24 |