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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0162元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2025-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.73亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
6194.64 |
|
9.32% |
| 2 |
上汽集团 |
5470.35 |
|
8.23% |
| 3 |
五粮液 |
4602.88 |
|
6.92% |
| 4 |
格力电器 |
4107.45 |
|
6.18% |
| 5 |
洛阳钼业 |
3216.77 |
|
4.84% |
| 6 |
陕西煤业 |
2671.40 |
|
4.02% |
| 7 |
中国铝业 |
2671.82 |
|
4.02% |
| 8 |
上海电气 |
1936.14 |
|
2.91% |
| 9 |
正泰电器 |
1789.16 |
|
2.69% |
| 10 |
厦门国贸 |
1767.97 |
|
2.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1539.71 |
15.30 |
2.32% |
| 2 |
25国债13 |
100.20 |
1.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.82% |
2.33% |
8.92% |
10.46% |
10.46% |
1.82% |
10.46% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
5158/6535 |
4717/6535 |
752/6535 |
4400/6535 |
5071/6535 |
5260/6535 |
4609/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0881 |
1.1043 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-01-06 |
1.0939 |
1.1101 |
0.0181 |
1.66% |
| 2026-01-05 |
1.0761 |
1.0923 |
0.0076 |
0.70% |
| 2025-12-31 |
1.0686 |
1.0848 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-30 |
1.0669 |
1.0831 |
0.0053 |
0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-07 |
2026-01-09 |
2026-01-09 |
2026-01-13 |
0.0115 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0100 |
| 2025-11-06 |
2025-11-10 |
2025-11-10 |
2025-11-12 |
0.0062 |
