中欧国证自由现金流指数A（024117）中风险

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基金估值：
[02-13]
累计分红：
0.0410元
基金经理：
宋巍巍
成立日期：
2025-07-22
基金类型：
开放式基金
份额规模：
2.90亿份
管 理 人：
中欧基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-12-31

中欧国证自由现金流指数A 报告期末总份额 2.90 亿份，比上期增加 -49.31% , 期末净资产 3.10 亿元，比上期增加 -46.59% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.70 3.52 2.90 -49.31 3.10
2025-09-30 0.10 4.34 5.73 5.81

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据