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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- 0.0706元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2025-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上汽集团 |
3719.72 |
|
9.28% |
| 2 |
中国海油 |
3719.20 |
|
9.28% |
| 3 |
格力电器 |
3602.36 |
|
8.98% |
| 4 |
中远海控 |
1740.26 |
|
4.34% |
| 5 |
长城汽车 |
1365.50 |
|
3.41% |
| 6 |
宝钢股份 |
1245.27 |
|
3.11% |
| 7 |
潍柴动力 |
1203.52 |
|
3.00% |
| 8 |
中国铝业 |
1198.25 |
|
2.99% |
| 9 |
中国联通 |
1113.39 |
|
2.78% |
| 10 |
正泰电器 |
1038.27 |
|
2.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1692.17 |
16.70 |
4.22% |
| 2 |
26国债01 |
130.34 |
1.30 |
0.33% |
| 3 |
25国债13 |
121.14 |
1.20 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.05% |
0.61% |
0.47% |
12.04% |
18.46% |
9.20% |
18.46% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
2396/6863 |
5486/6863 |
3914/6863 |
1818/6863 |
4032/6863 |
2509/6863 |
4200/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.1120 |
1.1826 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2026-04-29 |
1.1189 |
1.1895 |
0.0194 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
1.1007 |
1.1713 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-04-27 |
1.0958 |
1.1664 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
1.0979 |
1.1685 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-08 |
2026-04-10 |
2026-04-10 |
2026-04-14 |
0.0187 |
| 2026-03-06 |
2026-03-10 |
2026-03-10 |
2026-03-12 |
0.0109 |
| 2026-02-05 |
2026-02-09 |
2026-02-09 |
2026-02-11 |
0.0133 |
| 2026-01-07 |
2026-01-09 |
2026-01-09 |
2026-01-13 |
0.0115 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0100 |
