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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0060元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.02% |
-6.67% |
-0.02% |
3.27% |
0.93% |
-0.02% |
0.93% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.14% |
0.13% |
21.34% |
| 同类型阶段排名 |
5005/6765 |
3637/6765 |
2893/6765 |
1911/6765 |
5268/6765 |
2900/6765 |
5123/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0037 |
1.0097 |
0.0033 |
0.33% |
| 2026-04-01 |
1.0004 |
1.0064 |
0.0038 |
0.38% |
| 2026-03-31 |
0.9966 |
1.0026 |
-0.0113 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
1.0078 |
1.0138 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2026-03-27 |
1.0156 |
1.0216 |
0.0016 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-04 |
2026-03-06 |
2026-03-06 |
2026-03-09 |
0.0030 |
| 2026-02-09 |
2026-02-11 |
2026-02-11 |
2026-02-12 |
0.0030 |
