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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0060元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0037 |
1.0097 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-04-01 |
1.0004 |
1.0064 |
0.0038 |
0.38 |
| 2026-03-31 |
0.9966 |
1.0026 |
-0.0113 |
-1.11 |
| 2026-03-30 |
1.0078 |
1.0138 |
-0.0078 |
-0.77 |
| 2026-03-27 |
1.0156 |
1.0216 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.0140 |
1.0200 |
-0.0130 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.0269 |
1.0329 |
0.0081 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
1.0188 |
1.0248 |
0.0136 |
1.34 |
| 2026-03-23 |
1.0053 |
1.0113 |
-0.0226 |
-2.19 |
| 2026-03-20 |
1.0278 |
1.0338 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.0314 |
1.0374 |
-0.0096 |
-0.91 |
| 2026-03-18 |
1.0409 |
1.0469 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.0393 |
1.0453 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
1.0425 |
1.0485 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2026-03-13 |
1.0465 |
1.0525 |
-0.0088 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
1.0553 |
1.0613 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0545 |
1.0605 |
0.0086 |
0.82 |
| 2026-03-10 |
1.0459 |
1.0519 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-03-09 |
1.0495 |
1.0555 |
-0.0094 |
-0.88 |
| 2026-03-06 |
1.0588 |
1.0648 |
0.0055 |
0.52 |