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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.39% |
-2.87% |
3.28% |
0.95% |
0.95% |
0.95% |
0.95% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5680/6529 |
5730/6529 |
1198/6529 |
5476/6529 |
5600/6529 |
5621/6529 |
5181/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-12-29 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-12-26 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0011 |
-0.11% |
