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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
-0.66% |
3.19% |
2.24% |
2.37% |
1.41% |
2.37% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
4909/6543 |
6165/6543 |
4333/6543 |
5641/6543 |
5893/6543 |
5710/6543 |
5348/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0062 |
0.61% |
