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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何贤发,冯浩,章椹元
- 成立日期：
- 2025-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1543.84 |
|
5.91% |
| 2 |
海光信息 |
1365.33 |
|
5.23% |
| 3 |
中芯国际 |
682.92 |
|
2.61% |
| 4 |
金山办公 |
518.98 |
|
1.99% |
| 5 |
中微公司 |
494.31 |
|
1.89% |
| 6 |
拓荆科技 |
392.17 |
|
1.50% |
| 7 |
生益电子 |
361.58 |
|
1.38% |
| 8 |
联影医疗 |
333.93 |
|
1.28% |
| 9 |
传音控股 |
298.53 |
|
1.14% |
| 10 |
澜起科技 |
295.98 |
|
1.13% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.28% |
-4.02% |
0.66% |
0.43% |
3.15% |
0.66% |
3.15% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2771/6770 |
2489/6770 |
2210/6770 |
2470/6770 |
4963/6770 |
2228/6770 |
4838/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-02 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0226 |
-2.15% |
| 2026-04-01 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0290 |
2.83% |
| 2026-03-31 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0208 |
-1.99% |
| 2026-03-30 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0001 |
-0.01% |
