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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
291.84 |
2.90 |
8.44% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.22% |
4.04% |
1.85% |
13.12% |
13.12% |
13.12% |
13.12% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
3906/6478 |
3389/6478 |
2679/6478 |
3729/6478 |
4190/6478 |
4192/6478 |
4245/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0104 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0069 |
-0.62% |
