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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
291.84 |
2.90 |
8.44% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
3.12% |
0.43% |
13.32% |
13.32% |
13.32% |
13.32% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
4598/6507 |
3238/6507 |
3245/6507 |
3638/6507 |
4230/6507 |
4246/6507 |
4248/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0015 |
0.13% |
