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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0039 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0104 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0047 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0069 |
-0.62 |
| 2025-12-17 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0176 |
1.60 |
| 2025-12-16 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0118 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0056 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0095 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0111 |
-0.99 |
| 2025-12-08 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0045 |
0.40 |
| 2025-12-05 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0120 |
1.08 |
| 2025-12-04 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0058 |
0.53 |