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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩,翁子晨
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
216.70 |
|
13.96% |
| 2 |
中国核电 |
113.92 |
|
7.34% |
| 3 |
三峡能源 |
93.46 |
|
6.02% |
| 4 |
国电电力 |
71.97 |
|
4.64% |
| 5 |
永泰能源 |
54.78 |
|
3.53% |
| 6 |
华能国际 |
52.59 |
|
3.39% |
| 7 |
国投电力 |
50.51 |
|
3.25% |
| 8 |
中国广核 |
47.38 |
|
3.05% |
| 9 |
上海电力 |
45.45 |
|
2.93% |
| 10 |
川投能源 |
43.51 |
|
2.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
20.12 |
0.20 |
1.30% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.95% |
-2.74% |
4.00% |
3.38% |
5.05% |
4.00% |
5.05% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
6539/6768 |
1797/6768 |
965/6768 |
1590/6768 |
4692/6768 |
974/6768 |
4679/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0212 |
-1.98% |
| 2026-04-02 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-04-01 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-03-31 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0239 |
-2.17% |
| 2026-03-30 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0275 |
-2.44% |
