加载中...
- 基金估值：
-
[12-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0102 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0081 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2025-12-10 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0054 |
-0.52 |
| 2025-12-05 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0045 |
-0.43 |
| 2025-12-03 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0031 |
0.30 |
| 2025-12-02 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-01 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0033 |
0.32 |
| 2025-11-28 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-11-27 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0043 |
0.42 |
| 2025-11-26 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-25 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0030 |
0.29 |
| 2025-11-24 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0041 |
-0.40 |