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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
188.03 |
|
12.85% |
| 2 |
中国核电 |
116.19 |
|
7.94% |
| 3 |
三峡能源 |
98.64 |
|
6.74% |
| 4 |
国电电力 |
72.01 |
|
4.92% |
| 5 |
永泰能源 |
58.73 |
|
4.01% |
| 6 |
国投电力 |
50.80 |
|
3.47% |
| 7 |
华能国际 |
50.34 |
|
3.44% |
| 8 |
上海电力 |
48.24 |
|
3.30% |
| 9 |
中国广核 |
46.19 |
|
3.16% |
| 10 |
川投能源 |
45.12 |
|
3.08% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.79% |
0.99% |
2.92% |
3.75% |
4.21% |
4.21% |
4.21% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
4663/6488 |
4710/6488 |
2789/6488 |
5065/6488 |
5181/6488 |
5245/6488 |
4920/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-12-25 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0028 |
-0.27% |
