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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0140元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1979 |
1.2119 |
0.0090 |
0.75 |
| 2026-01-08 |
1.1890 |
1.2030 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1896 |
1.2036 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2026-01-06 |
1.1943 |
1.2083 |
0.0215 |
1.81 |
| 2026-01-05 |
1.1731 |
1.1871 |
0.0112 |
0.96 |
| 2025-12-31 |
1.1620 |
1.1760 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-30 |
1.1598 |
1.1738 |
0.0039 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.1559 |
1.1699 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.1614 |
1.1754 |
0.0067 |
0.57 |
| 2025-12-25 |
1.1548 |
1.1688 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1571 |
1.1691 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1563 |
1.1683 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
1.1601 |
1.1721 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2025-12-19 |
1.1635 |
1.1755 |
0.0067 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.1569 |
1.1689 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.1590 |
1.1710 |
0.0107 |
0.92 |
| 2025-12-16 |
1.1484 |
1.1604 |
-0.0112 |
-0.96 |
| 2025-12-15 |
1.1595 |
1.1715 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1586 |
1.1706 |
0.0100 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
1.1487 |
1.1607 |
-0.0061 |
-0.52 |