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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.34亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-06 |
1.1405 |
1.1625 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-04-30 |
1.1387 |
1.1607 |
-0.0068 |
-0.58 |
| 2026-04-29 |
1.1454 |
1.1674 |
0.0126 |
1.09 |
| 2026-04-28 |
1.1330 |
1.1550 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-04-27 |
1.1300 |
1.1520 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-24 |
1.1331 |
1.1531 |
-0.0088 |
-0.75 |
| 2026-04-23 |
1.1417 |
1.1617 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-04-22 |
1.1407 |
1.1607 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-04-21 |
1.1447 |
1.1647 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-04-20 |
1.1433 |
1.1633 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-04-17 |
1.1453 |
1.1653 |
-0.0081 |
-0.69 |
| 2026-04-16 |
1.1533 |
1.1733 |
0.0057 |
0.49 |
| 2026-04-15 |
1.1477 |
1.1677 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-04-14 |
1.1496 |
1.1696 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-04-13 |
1.1471 |
1.1671 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2026-04-10 |
1.1507 |
1.1707 |
0.0068 |
0.59 |
| 2026-04-09 |
1.1440 |
1.1640 |
-0.0064 |
-0.55 |
| 2026-04-08 |
1.1503 |
1.1703 |
0.0270 |
2.36 |
| 2026-04-07 |
1.1238 |
1.1438 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-04-03 |
1.1211 |
1.1411 |
-0.0118 |
-1.02 |